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关于梧州市万秀区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

日期:2018-02-26 09:02 来源:梧州市万秀区财政局
        

—2018年2月7日在梧州市万秀区第二届

人民代表大会第三次会议上

万秀区财政局局长  胡永龙

 

各位代表:

受万秀区人民政府委托,现向大会报告全区2017年预算执行情况和2018年预算(草案),请予审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2017年以来,面对经济下行压力以及减税政策的经济环境,我区财政工作在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,积极应对经济下行压力,以“三年一工程”活动为抓手,全力稳增长、调结构、促改革、惠民生,全区经济运行呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。同时,严格贯彻落实区二届人大二次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)一般公共预算执行情况。

2017年全区组织财政收入75702万元,完成市下达调整目标任务75000万元的100.9%。2017年一般公共预算收入总计108562万元,其中:当年组织一般公共预算收入51841万元,上级补助收入42745万元(其中返还性收入7843万元,一般性转移支付收入19134万元,专项转移支付收入15768万元),上年结余收入4218万元, 调入预算稳定调节基金2778万元,地方政府一般债务转贷收入6980万元

2017年全区一般公共预算支出总计108562万元,其中:当年一般公共预算支出93929万元、上解上级支出12128万元、地方政府一般债务还本支出2000万元。收支相抵,年终结余505万元。

1.收入预算执行情况。

全区一般公共预算收入51841万元,完成预算的100.8%,同比下降3.2%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成38558万元,同比增长27.7%;非税收入完成13283万元,同比下降43.2%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成7061万元,同比增长54.5%;营业税完成118万元,同比下降96.4%;企业所得税完成2048万元,同比下降34.2%;个人所得税完成1203万元,同比增长33.1%;城市维护建设税完成299万元,同比下降81%;房产税完成1552万元,同比增长11.7%;城镇土地使用税完成19807万元,同比增长484.1%;耕地占用税完成5810万元,同比下降50%。

增值税同比增长,主要是受营业税改征增值税影响增收。

2.支出预算执行情况。

我们努力克服机关、事业单位工资改革、养老保险改革、脱贫攻坚工作,以及落实稳增长政策等因素,不断优化支出结构,重点保障民生项目。2017年全区一般公共预算支出93929万元,完成预算的118%,同比下降28%。主要项目完成情况如下:

①交通运输支出1891万元,同比增长245.1%②资源勘探信息等支出505万元,同比增长185.3%;③科学技术支出1381万元,增长125.3%;④国防支出405万元,同比增长41.6%;⑤公共安全支出4031万元,同比增长31.5%;⑥农林水支出9658万元,同比增长 27.3%;⑦城乡社区支出28250万元,同比增长7.1%;⑧住房保障支出2350万元,同比下降94%;⑨文化体育与传媒支出171万元,同比下降35%;⑩一般公共服务支出12931万元,同比下降25.2%。

住房保障、一般公共服务支出、文化与传媒支出等方面支出同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少和重点项目建设减少

3.预备费执行情况。

年初预算安排预备费1000万元,在预算执行过程中共支出771万元,主要用于安排民生项目建设支出,具体情况均已反映在相关支出科目中。

4.“三公”经费执行情况。

初步统计,2017年万秀区“三公”经费支出预计执行数295.7万元,比上年减少18.56万元,同比下降6%。其中:公务接待费支出121.1万元,同比下降24.7%;因公出国(境)经费支出8万元,同比下降15.8%;公务用车运行维护费支出152.3万元,同比下降13.6%。

5.结转结余资金情况。

全区年终结余505万元,其中:专款结转237万元,净结余为268万元,因此根据上级精神,净结余资金要全额调入补充预算稳调节基金,故调出资金为268万元。专款结转较大的主要原因是2017年部分上级追加专款下达较晚,影响了预算资金的拨付。

为盘活存量资金,进一步提高财政资金的使用效率,我区根据国务院及自治区有关文件精神,通过分阶段逐步有序地清理收回财政存量资金。2017年共收回财政存量资金1304万元,其中:上级补助专项结余结转资金1165万元、本级安排的结余结转资金139万元。我们将收回的资金主要是安排到民生、教育、扶贫等稳增长的支出项目中,有效避免了资金的“二次沉淀”,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

 (二)政府债务情况。

1.2017年政府债务情况。

(1)年初余额。2016年底,我区政府债务余额为16083.06万元(全部是一般债务,以下类同)。其中:区本级政府债务余额为15849.56万元。

(2)当年新增。2017年我区新增政府债券6980万元。

(3)当年偿还。2017年我区偿还到期的政府债券2000万元,核销29万元(根据自治区财政厅《关于核销确定不置换的存量政府债务的函》)。

(4)年底余额。2017年底我区政府债务余额为21034.06万元,其中区本级政府债务余额为20829.56万元。控制在梧州市人民政府核定我区2017年政府债务限21080万元内,政府债务风险总体可控。

2.2017年政府债券情况。

截至2016年底,中央代理发行我区政府债券余额累计15849.56万元。2017年中央代理发行我区政府债券6980万元,另外,2017年偿还到期政府债券2000万元。因此,截至2017年底,我区自治区代理发行政府债券余额累计20829.56万元。

 (三)政府性基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2017年政府性基金收入总计310万元,同比下降87.2%,主要是上级补助的彩票公益及污水处理服务费等专项收入;上年结余收入9万元。

2.支出预算执行情况。

2017年政府性基金预算支出总计310万元,同比下降87.2%,主要是上级补助专项资金减少,支出相应下降,其中:当年政府性基金支出61万元,调出资金9万元,年终结余240万元,结余的主要原因是上级补助专项资金下达较晚,来不及当年支出。

各位代表,现在报告的2017年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

(四)落实人大预算决议有关情况。

1.发挥财政职能作用,促进经济平稳增长。我区坚持稳中求进的工作总基调,全力支持粤桂合作特别试验区、太和新城、百花冲、工厂一路、新兴一路、富民片区拆迁、“两路两桥”、两堤征拆和棚户区环境综合整治改造等项目建设;加快现代农业产业化步伐,支持六堡茶、品牌蔬菜、思委米、松脂、现代水产畜牧业等优势特色农业产业发展;制定出台了稳增长的若干措施,开展集中服务企业活动,帮助企业降低生产成本,推进工业转型升级,全力助推企业稳步发展;加大对重点骨干企业的政策扶持力度,切实保障结构性减税、扶持小微企业发展方面的政策得以有效落实。

2.加强预算管理,积极推进财政体制改革。一是依法编制预算。按照积极稳妥原则和“保工资、保运转、保民生”的要求,不断细化预算编制,调整和优化财政支出结构,保障各项刚性支出和民生项目的需要;坚持全面完整原则。依法编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四大预算”,完善全口径预算管理体系,确保预算全面真实。坚持收支平衡原则。量入为出、有保有压,既体现发展需要,又兼顾实际财力,努力开源节流、增收节支,确保财政收支平衡。二是按照中央、自治区统一部署推进税制改革,实现我区营改增试点全面铺开后财税工作的平稳过渡。三是继续推进预决算公开工作的制度化和规范化,要求除涉密信息外,所有使用财政资金的部门都要公开本部门预决算。四是不断完善预算绩效管理。2017年继续完善了区本级预算绩效评价指标体系,进一步规范绩效评价工作。

3.进一步加强预算执行的规范性。一是编制综合预算,加快完善政府全口径预算管理体系。根据我区实际编制一般公共预算和政府性基金预算在内的全口径政府预算管理体系,同时将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目,财政预算的内容更加完善、更加精细。二是及时批复各单位预算。对于预算单位的人员经费和公用经费,区财政原则上按月进行拨付;对预算单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。三是按财政部通知和新预算法要求各预算单位在指定网站内及时公开部门预算;四是及时办理专项转移支付资金下达工作。五是加强预算安排与预算支出进度挂钩。对于不能按照进度安排支出的预算单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金重新安排支出。硬化预算约束。严格控制各部门单位的运行经费特别是“三公经费”的支出。同时,认真贯彻落实厉行节约相关规定,压缩“三公经费”和一般性支出599万元。对于预算未安排事项的支出申请,原则上不予安排。

4.持续优化财政支出结构,增强支出的科学性。通过合理有效配置财政资金、整合财政资源,集中财力办大事,突出财政支出的民生倾向性。一是加大财政民生支出投入力度。2017年全区农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业等八项与民生密切相关的支出超过7.8亿元,占一般公共预算支出的83%。二是坚定贯彻落实中央的财政政策,着力加大扶贫和棚改工作方面的资金投入,增进人民福祉。2017年我区投入1086.2万元用于扶贫方面支出,其中投入542万改善贫困地区基础设施项目25投入100多万元奖补扶持贫困户自主发展产业,切实为扶贫攻坚工作的持续顺利进行提供资金支持;同时,管好用好上级补助的棚改资金,确保了民生工程棚改工作的顺利推进,有力改善群众的居住条件。三是全面保障教育方面的投入。2017年共安排教育支出19623万元,保证了万秀区义务教育均衡发展工作顺利通过国家的评估验收。四是加大财政投入,整合多方资金,大力支持生态乡村建设工作。2017年累计投入345万元用于支持生态乡村建设工作。全面开展“产业富民”“服务惠民”“基础便民”活动,2017年以来培育带动农户增收的新型农业经营主体27个;建成农村饮水安全巩固提升工程项目3个;完成1340户农村改厨改厕任务和80户危改任务;地债安排500万元用于“一公里·桥”建设,改善农村群众出行难问题,安排2000万元专项经费全面提升社区和村委办公场所。

5.建立完善长效机制,提高风险防控水平。逐步规范政府债务管理,统筹做好资金调度工作,确保政府债务按时偿还,维护政府信用。组织做好政府存量债务置换工作,充分利用置换债券,降低政府债务成本。出台政府性债务风险应急处理预案,制定债务中长期化解规划,开展不规范政府融资担保和政府购买服务的清理和整改。

2017年,我们区较好地完成了各项财政工作,同时也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财源基础仍然薄弱,部分传统优势企业效益下降导致税收下滑,新增财源企业仍未成长起来;财政收入结构仍有待优化;财政刚性支出保持较快增长,收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求,收支矛盾日益突出等等。

二、2018年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

2018年,是我区贯彻落实党的十九大精神的开局之年,财政工作既有机遇,也有挑战。从当前经济社会发展的具体情况分析,我区面临“一带一路”、珠江-西江经济带建设、自治区构建“双核驱动”发展格局、粤桂合作特别试验区建设等国家、自治区发展战略的相继实施等经济发展良好机遇。在面对机遇的同时,一些不利因素也值得关注:一是收入方面:宏观环境依然严峻,经济中低速增长态势仍将延续。企业的生产和销售总体仍然低迷,企业税收未能对全区财政收入有一个大的支撑,新的经济增长点不多,大部分新增企业未进入投资回报期,对财政收入的贡献仍未显著;“营改增”等结构性减税力度不断加大,导致财政进一步持续减收。二是支出方面:全面贯彻落实中央和自治区关于稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的各项决策部署;提高底线民生保障水平;机关事业单位增人增资和养老保险制度改革等重大改革成本增大;以前年度政府债券陆续到期,还本付息压力逐步显现等事项都需要进一步加大财政投入,收支矛盾仍然突出。

根据我区经济工作会议精神, 2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十九大精神,树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,围绕中央、自治区、梧州市的重大决策以及万秀区“四个全面”战略部署,坚持“产业强区、开放兴区、城乡一体、和谐发展”的发展战略。坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展;切实推进预算绩效管理,提高资金使用效益;继续深化财政预算改革,强化支出规划约束,努力完成财税体制改革重点工作和基本任务,加快建立现代化财政管理制度。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是依法编制原则。贯彻《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的规定,充分体现国家、自治区、市、区的有关方针政策,体现经济社会可持续发展的战略目标,确保预算编制合法规范。二是依法征收原则。切实做到应收尽收,提高组织收入的主动性和预见性,努力实现均衡入库,着力加强财源培植。三是重点保障民生原则。按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展的基本财力保障要求,优化支出结构,进一步强化文明创建、精准扶贫、民生支出、政策支出保障,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。四是统筹整合原则。加快项目预算执行,加大部门结转结余资金统筹使用力度,有效盘活存量资金。五是注重绩效原则。推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念,完善预算绩效管理机制,继续开展部门支出绩效评价。六是量入为出、量力而行原则。预算编制与本级财力相适应,严格根据实有财力安排支出,对于没有财力安排的支出不予编列,不编赤字预算,确保收支平衡。七是公开透明原则。深入推进财政预算、部门预算公开工作,提高公开的主动性、及时性,健全信息公开制度,提高预算透明度。

(二)2018年一般公共预算草案。

1.收入预算安排情况

根据我区经济发展形势,结合贯彻新预算法有关要求,2018年全区组织财政收入安排77220万元,同比增长2%,其中:地方一般公共预算收入安排49074万元;上划中央收入安排21783万元;上划自治区分享收入安排6363万元。

一般公共预算收入总计安排79970万元,其中:一般公共预算收入49074万元,上级补助收入30391万元,上年结余收入237万元,调入预算稳定调节资金268万元

2.支出预算安排情况。

2018年一般公共预算支出总计安排79970万元,其中:一般公共预算支出66665万元,同比下降21.2%;上解上级支出10105万元,债务还本支出3200万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

一般公共预算支出安排66665万元,其中:提前下达的上级转移支付支出6458万元。主要用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出以及落实中央、自治区和梧州市出台的各项政策性增支和城区确定的重点支出。同时,严格控制一般性项目支出增长。

3.政府债券安排情况。

关于2018年政府债券安排情况,我们将根据市下达给我区政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审议。

(三)2018年政府性基金预算草案

1.收入预算安排情况。

2018年全区政府性基金预算总收入安排903万元。其中:政府性基金补助收入663万元,主要是2018年提前下达的上级补助专项资金,上年结余收入240万元。

2.支出预算安排情况。

2017年政府性基金预算总支出安排903万元。其中:当年政府性基金支出903万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出及污水处理服务支出。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2018年全区预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待部门经费预算讨论确定后,我们再按有关规定和程序,汇总后报区人大常委会备案。

三、完成2018年预算工作的主要措施

2018年,围绕贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告中指出的要“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系”总体要求,我们必须继续抓好财政收入,完成全年财政收支目标;积极推进财税改革,落实财政政策,助力供给侧改革,促进我区经济社会保持平稳持续发展。

一是举全区之力培植财源。以发展实体经济为着力点,完善财税沟通机制,进一步完善财税沟通机制,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革,按照高质量发展的要求,举全区的力量加大财源培植力度;二是认真落实税费减免政策,积极营造共抓税源培植、齐管财政收入的氛围。同时,促产开源、堵漏增收,注重提高财政收入质量。

二是切实做好资金筹集工作。用好用足政府债券资金,加大向上争取资金力度。强化预算执行,加快财政支出进度,加大存量资金盘活力度,切实将闲置、沉淀的财政资金用好,集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域,提高资金使用效率。

三是做好财政资金统筹工作。调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,集中财力办大事,积极保障精准扶贫、教育、社保、医疗卫生、住房保障、节能环保以及区的重点项目建设资金。

四是力争完善财政体制。争取完善与市的财政体制,提高神冠公司及工业园区的收入分享比例,进一步核准划出粤桂合作试验区企业的收入基数,深入推进预决算公开工作,实施政府收支分类改革,深入推进预算绩效管理改革。

是加强政策配合。配合有关部门做好各项改革。支持养老制度改革,配合推进机关事业单位养老保险制度改革

六是加强防风险工作。加强地方政府债务管理,建立健全地方政府债务风险评估、预警机制和防范化解体系,加强库款调度管理,切实防范支付风险和债务风险。

各位代表,新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻落实党的十九大会议精神,在区委的正确领导下,自觉接受人大的监督和指导,虚心听取区政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,努力完成全年财政预算各项任务。

2017年财政预算执行情况及2018年预算附表.xls

万秀区2017年底地方债务余额情况表.xlsx


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