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梧州市万秀区人民政府关于2017年梧州市万秀区财政预算调整方案的报告

日期:2017-11-03 00:11 来源: 梧州市万秀区财政局
        


     

梧州市万秀区人民政府关于

2017年梧州市万秀区财政预算

调整方案的报告

 

2017年10月20日在万秀区第二届人民代表大会常务委员会   第七次会议上

梧州市万秀区财政局局长   胡永龙

 

主任、各位副主任,各位委员:

  受万秀区人民政府委托,我向本次会议报告2017年万秀区财政预算调整方案,请予审议。

  今年以来,面对新常态下复杂多变的国内外经济环境,我区财政工作在区委的正确领导下,在区人大常委会的监督和支持下,认真贯彻落实全区经济工作会议精神,以科学发展观为指导,围绕稳增长调结构的工作重心,采取有力措施,积极组织财政收入,克服各种困难,努力调整支出结构,千万百计确保工资发放、政权运行和各项重点支出。但由于经济下行压力不断加大,财政收入组织工作面临着巨大的困难。与此同时,机关事业单位养老保险改革、脱贫攻坚工作,以及落实稳增长政策等,对财政支出的刚性需求不断加大,财政收支矛盾比较尖锐,完成全年收支任务面临着很大压力。2017年我区获得自治区核定的由财政部代理发行的地方政府债券及置换一般债券资金6980万元,这项资金按规定要纳入地方的调整预算。根据对我区全年各项财政资金增减变动的测算,拟对全年财政预算进行调整,具体如下:

一、财政收入预计完成情况

(一)公共财政预算收入总计预计完成情况

根据1-9月预算执行情况以及后3个月收入预计情况分析,全区公共财政预算收入总计预计完成98924万元,调增13298万元,预计完成年初预算85626万元的115.5%。

1.一般公共预算收入预计完成情况

全区一般公共预算收入年初预算为51418万元,根据今年1-9月预算执行情况分析,预计全年完成55956万元,比年初预算增加4538万元(详见附表一,第1页)。其中:税收收入年初预算数为30888万元,预计完成39926万元,增加9038万元。主要是耕地占用税及城镇土地使用税等一次性收入增加。非税收入年初预算数为20530万元,预计完成16030万元,减收4500万元,主要是减少一次性非税收入。

2.转移性收入预计完成情况

全区转移性收入年初预算为34208万元,全年预计完成42968万元,增加8760万元,主要是增加地方政府债券收入及调整上年结余收入,具体如下:

(1)上级补助收入预计完成情况

上级补助收入预计完成28992万元,与年初预算保持一致。

(2)地方政府债券收入

今年我区获得自治区核准的由财政部代理发行的地方政府债券资金4980万元、置换一般债券2000万元,合计6980万元(详见附表一,第3页),拟作如下分配:偿还本年到期的地方政府债券还本支出2000万元(2012年转贷5年期的地方政府债券,2017年到期);园区基础设施建设经费1340万元;骑楼城保护开发利用项目建设经费3000万元;“第一公里·桥”建设经费500万元、脱贫攻坚项目建设140万元。

(3)上年结余收入

根据目前梧州市财政局初步批复2016年梧州市财政与我区财政年终结算有关事项的通知,将上年结余调整为6996万元,对比年初预算5216增加1780万元,主要原因:一是市财政局要求城区配套的环卫站垃圾中转站建设专项资金500万元由2016年改为2017年;二是南广铁路建设城区配套资金515万元由上解支出改为资金往来扣款形式,要求我区2017年列支;三是减少2016年5月错用置换债券额度归还政府债务虚列支出607万元(城东镇财政所向思扶村冲口组借款7万元、梧州市万秀区民族经济发展资金管理所欠款564.12万元、梧州市万秀区人民政府的集资款35.68万元);四是城乡社区事务等调整支出158万元。

(二)基金收入预计完成情况

今年我区政府性基金收入预计完成48万元,与年初预算保持一致。

二、预算调整方案

(一)公共财政预算支出总计预算调整情况

根据以上对全区各项收入的测算分析,本着收支平衡原则,全年公共财政预算支出总计调整为98924万元,比年初预算85626万元增加13298万元,具体预算调整方案如下:

 1.一般公共预算支出的预算调整情况

一般公共财政预算支出由年初预算79619万元调整为87052万元,调增7433万元,具体调整情况如下:

(1)一般公共服务支出年初预算数16145万元,调整为15038万元,减少188万元,变动的主要原因:一是增加机关事业单位编外人员待遇560万元;二是增加机关事业单位离退休人员生活补贴919万元;三是调减机关事业单位退休人员待遇支出科目调减1357万元;四是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险172万元;五是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金138万元。

(2)国防支出年初预算数375万元,调整为373万元,减少2万元,变动的主要原因:一是调增单位工资科目调剂3万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险3万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金2万元。

(3)公共安全支出年初预算数4095万元,调整为4100万元,增加5万元,变动的主要原因:一是调增法官、检察官及司法人员绩效增资等156万元;二是调增工资科目调剂46万元;三是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险110万元;四是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金87万元。

(4)教育支出年初预算数19623万元,调整为15871万元,减少3752万元,变动的主要原因:一是调减机关事业单位退休人员待遇科目2266万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险826万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金660万元。

(5) 科学技术发展年初预算数1042万元,调整为1033万元,减少9万元,变动的主要原因:一是调减机关事业单位退休人员待遇科目7万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险1万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金1万元。

(6)文化体育与传媒支出年初预算数138万元,调整为124万元,减少14万元,变动的主要原因:一是调减机关事业单位退休人员待遇科目6万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险4万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金4万元。

(7)社会保障和就业支出年初预算数4351万元,调整为7068万元,增加2717万元,变动的主要原因:一是调增机关事业单位退休人员待遇支出2700万元;二是调增工资科目调剂82万元;三是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险28万元;四是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金23万元;五是调减救灾配套2万元;六是调减低保配套12万元。

(8)医疗卫生与计划生育支出年初预算数2658万元,调整为2663万元,增加5万元,变动的主要原因:一是增加食品药品监督局增加人员工资支出71万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险37万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金29万元。

(9)节能环保支出年初预算数1008万元,调整为994万元,减少14万元,变动的主要原因:一是单位工资科目调剂调减支出12万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险1万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金1万元。

(10)城乡社区管理事务支出年初预算数18175万元,调整为25341万元,增加7166万元,变动的主要原因:一是调增地方政府债券安排4340万元(园区基础设施建设1340万元、骑楼城保护开发利用项目建设经费3000万元);二是增加公共财政预算安排园区基础设施建设862万元;三是调增村级、社区及街道办事处办公场所建设经费2000万元;四是调减单位工资科目调剂支出25万元;五是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险7万元;六是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金5万元。

(11)农林水事务支出年初预算数8029万元,调整为8085万元,增加56万元,变动的主要原因:一是调增地方政府债券安排脱贫攻坚项目建设140万元;二是调增单位工资科目调剂18万元;三是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险57万元;四是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金45万元。

(12)交通运输支出年初预算数194万元,调整为1242万元,增加1048万元,变动的主要原因:一是调增单位工资科目调剂支出51万元;二是调增地方政府债券安排“第一公里·桥”建设经费500万元;三是增加南广铁路配套资金515万元(2016年市财政下达文件要求上解支出,但原来市财政通过资金垫付形式,要求我区在2017年列支);四是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险10万元;五调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金8万元。

(13)资源勘探电力信息等事务支出年初预算数548万元,调整为493万元,减少55万元,变动的主要原因: 一是调减单位工资科目调剂支出40万元;二是调减2017年上半年未安排支出的机关事业单位应缴养老保险9万元;三是调减2017年未安排支出的机关事业单位应缴职业年金6万元。

(14)住房保障支出年初预算数1624万元,调整为2114万元,增加490万元,变动的主要是住房公积金基数变更增加支出490万元。

2.转移性支出调整情况

转移性支出由年初预算4007万元调整为9872万元,调增5865万元。

(1)上解上级支出

上解上级支出由年初预算4007万元调整为9872万元,增加5865万元。增加的主要原因:一是增加粤桂合作试验区缴交耕地占用税财力专项上解1041万元;二是增加市直公房补偿款缴纳的非税收入财力专项上解4500万元;三是增加2017年1-2月城维税财力专项上解300万元(环卫站上划市级,城维税也随之上划);四是增加2012-2016年城区地质灾害治理工程维护费专项上解39万元;五是调减南广铁路建设配套资金515万元,已经通过资金往来方式扣减,要求本级列支。

(2)债务还本支出

债务还本支出2000万元,与年初预算保持一致,资金来源为2017年置换一般债券额度。

(二)全区政府性基金预算支出的调整

基金支出预计完成48万元,与年初预算保持一致。

 

作上述调整后,2017年预算收支平衡。

附表1:《2017年万秀区公共财政预算调整表(不含基金)》

附表2:《2017年万秀区政府性基金预算调整表》


附件:2017年万秀区公共财政预算支出调整表

   



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