2017年政府预算-梧州市万秀区人民政府门户网站
   
当前位置: 主页 》 信息公开 》 万秀区预决算公开平台 》 政府预算 》 2017年政府预算

梧州市万秀区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

日期:2017-03-07 00:03 来源: 梧州市万秀区财政局
        

     

关于梧州市万秀区2016年预算执行

情况和2017年预算草案的报告

—2017年2月15日在梧州市万秀区第二届

人民代表大会第二次会议上

万秀区财政局局长  胡永龙

 

各位代表:

受万秀区人民政府委托,现向大会报告全区2016年预算执行情况和2017年预算(草案),请予审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年尽管面临着经济下行压力以及减税政策施行的双重压力,全区各部门在区委的坚强领导下,积极应对经济下行压力,以“三年一工程”活动为抓手,全力稳增长、调结构、促改革、惠民生,全区经济运行呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。同时,严格贯彻落实区一届人大四次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)一般公共预算执行情况。

2016年全区组织财政收入76677万元,完成预算101%,增长7%。

2016年一般公共预算收入总计145395万元,其中:当年组织一般公共预算收入53562万元、上级补助收入78340万元(其中返还性收入7843万元,一般性转移支付收入19902万元,专项转移支付收入50595万元)、上年结余收入8893万元、地方政府一般债务转贷收入4600万元。

2016年全区一般公共预算支出总计141207万元,其中:当年一般公共预算支出130499万元、上解上级支出7130万元、调出资金1028万元、地方政府一般债务转贷支出2550万元。

收支相抵,年终结余4188万元,主要是上级补助专项资金结余结转。

1.收入预算执行情况。

全区一般公共预算收入53562万元,完成预算的103.1%,同比增长16.3%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成30186万元,同比下降14.6%;非税收入完成23376万元,同比增长118.7%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成4567万元,同比增长85.7%;营业税完成3228万元,同比下降40.9%;企业所得税完成3110万元,同比下降27.6%;个人所得税完成905万元,同比下降27%;城市维护建设税完成1578万元,同比下降9.8%;房产税完成1390万元,同比增长7.5%;城镇土地使用税完成3391万元,同比增长3.8%;耕地占用税完成11627万元,同比下降21.9%。

增值税同比增长,主要是受营业税改征增值税影响增收。

2.支出预算执行情况。

我们努力克服机关、事业单位工资改革、养老保险改革、脱贫攻坚工作,以及落实稳增长政策等因素,不断优化支出结构,重点保障民生项目。2016年全区一般公共预算支出130499万元,完成预算的157.6%,同比增长38.3%。主要项目完成情况如下:

①住房保障支出38971万元,同比增长437.8%;②交通运输支出548万元,同比增长83.9%;③一般公共服务支出17288万元,同比增长69.7%;④文化体育与传媒支出263万元,同比增长30.2%;⑤社会保障和就业支出5807万元,同比增长22.4%;⑥城乡社区支出26493万元,同比增长10%;⑦节能环保支出507万元,同比下降55.1%;⑧医疗卫生与计划生育支出3478万元,同比下降38.3%;⑨资源勘探信息等支出177万元,同比下降33.7%;⑩农林水支出7587万元,同比下降21.7%。

节能环保、医疗卫生、农林水、资源勘探信息等方面支出同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少和重点项目建设减少。


3. 对下级转移支付执行情况。

我区没有涉及对下级转移支付支出,对下级转移支付预算收支为0。


4.“三公经费执行情况。

初步统计,2016年万秀区“三公”经费支出预计执行数389.11万元,比上年减少281.29万元,下降41.96%。其中:公务接待费支出168.35万元,下降26.96%;因公出国(境)经费支出15.33万元,增长942.86%;公务用车运行维护费支出205.43万元,下降53.15%。

5. 结转结余资金情况

全区年终结余4188万元,其中:专款结转4188万元,净结余为零。专款结转较大的主要原因:一是2016年部分上级追加专款下达较晚,区财政未能在12月31日前拨付;二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付。

为盘活存量资金,进一步提高财政资金的使用效率,我区根据国务院及自治区有关文件精神,通过分阶段逐步有序地清理收回财政存量资金。2016年共收回财政存量资金12477万元,其中:上级补助专项结余结转资金5921万元、本级安排的结余结转资金6556万元。我们将收回的资金主要是安排到民生、教育、扶贫等稳增长的支出项目中,有效避免了资金的“二次沉淀”,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

 (二)政府债务情况。

1.2016年政府债务情况。

(1)年初余额。2015年底,我区政府债务余额为17094.85万元(全部是一般债务,以下类同)。其中:区本级政府债务余额为16890.35万元。

(2)当年新增。2016年我区新增政府债券4600万元。

(3)当年偿还。2016年我区偿还政府债务5611.79万元,其中:偿还2016年到期的政府债券2000万元;抵偿债务本金1660万元;2015年政府置换债券资金结余1951.79万元(根据《关于对2015年政府置换债券资金结余实施专项上解的通知》(梧财预﹝2016﹞24号)文件要求,收回2015年政府置换债券结余资金)。

(4)年底余额。2016年底我区政府债务余额为16083.06万元。其中:区本级政府债务余额为15878.56万元,控制在上级核定的政府债务限额内,政府债务风险总体可控。

2.2016年政府债券情况。

截至2015年底,中央代理发行我区政府债券余额累计13249.56万元。2016年中央代理发行我区政府债券4600万元,另外,2016年偿还到期政府债券2000万元。因此,截至2016年底,自治区代理发行我区政府债券余额累计15849.56万元。

 (三)政府性基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2016年政府性基金收入总计2427万元。其中:当年政府性基金收入0万元;上级补助收入2408万元;上年结余收入19万元。

2.支出预算执行情况。

2016年政府性基金预算支出2418万元,同比增长435%,完成年初预算的26866.7%,主要是上级补助收入增加,支出相应增加;年终结余9万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。

我区没有涉及国有资本经营预算的业务,国有资本经营预算收支为0。

(五)社会保险基金预算执行情况。

我区社会保险基金预算归梧州市本级统筹管理,社会保险基金预算收支为0。

各位代表,现在报告的2016年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

(四)落实人大预算决议有关情况。

1.发挥财政职能作用,促进经济平稳增长。我区坚持稳中求进的工作总基调,全力支持粤桂合作特别试验区、太和新城、“百花冲”拆迁、“两路两桥”、西堤征拆和棚户区环境综合整治改造等项目建设;加快现代农业产业化步伐,支持六堡茶、品牌蔬菜、思委米、松脂、现代水产畜牧业等优势特色农业产业发展;制定出台了稳增长的若干措施,开展集中服务企业活动,帮助企业降低生产成本,推进工业转型升级,全力助推企业稳步发展;加大对重点骨干企业的政策扶持力度,切实保障结构性减税、扶持小微企业发展方面的政策得以有效落实。

2进一步加强预算执行的规范性。一是编制综合预算,加快完善政府全口径预算管理体系。根据我区实际编制一般公共预算和政府性基金预算在内的全口径政府预算管理体系,同时将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目,财政预算的内容更加完善、更加精细。二是及时批复各单位预算。对于预算单位的人员经费和公用经费,区财政原则上按月进行拨付;对预算单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。三是按财政部通知和新预算法要求各预算单位在指定网站内及时公开部门预算;四是及时办理专项转移支付资金下达工作。五是加强预算安排与预算支出进度挂钩。对于不能按照进度安排支出的预算单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金重新安排支出。六是硬化预算约束。根据勤俭节约的原则,严格控制各预算单位的机关运行经费特别是“三公经费”支出,对于预算未安排事项的支出申请,原则上不予安排。

3.持续优化财政支出结构,增强支出的科学性。通过合理有效配置财政资金、整合财政资源,集中财力办大事,突出财政支出的民生倾向性。一是加大财政民生支出投入力度。2016年全区农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业等八项与民生密切相关的支出完成109134万元,占一般公共预算支出的83.6%。二是坚定贯彻落实中央的财政政策,着力加大扶贫和棚改工作方面的资金投入,增进人民福祉。2016年我区投入1159万元用于扶贫方面支出,同比增长264.5%,切实为扶贫攻坚工作的持续顺利进行提供资金支持;同时,管好用好上级补助的棚改资金,2016年在棚户区改造方面累计完成支出36358万元,同比增长496.5%,强力推进棚改工作这项民生工程,有力改善群众的居住条件。三是全面保障教育方面的投入。2016年共安排教育支出24782万元(含教育社保缴费及住房公积金共计26149万元,比去年增加115万元),保证了万秀区义务教育均衡发展工作顺利通过国家的评估验收。四是加大财政投入,整合多方资金,大力支持生态乡村建设工作。2016年以来累计投入821.9万元到“美丽广西”乡村建设中,我区下辖龙湖、城东、夏郢三镇共23个行政村开展了一事一议财政奖补项目建设,项目总数40个。其中:道路硬化项目22个,亮化工程4个,饮水工程1个,水利渠工程3个,公共服务设施工程10个。总投资501.39万元,受益人口3.92万人。五是安排资金100万元着力开展城乡社区服务设施示范项目建设,主要用于完善部分社区综合服务设施、建设居家养老服务站、健全万秀区社会福利院养老设施配套及建设夏郢镇双垌村公共服务中心等项目,旨在加强城乡社区服务机构建设,扩大城乡社区服务有效供给,健全城乡社区服务设施网络,提高基本公共服务和便民利民服务水平。

4.积极推进财政体制改革。一是按照中央、自治区统一部署推进税制改革,实现我区营改增试点全面铺开后财税工作的平稳过渡。二是继续推进预决算公开工作的制度化和规范化,要求除涉密信息外,所有使用财政资金的部门都要公开本部门预决算,尤其是财政资金安排的“三公”经费都要公开;进一步细化政府预决算公开内容、扩大部门预决算公开的范围和内容,提高预决算的透明度。三是不断完善预算绩效管理。2016年继续完善了区本级预算绩效评价指标体系,进一步规范绩效评价工作。

2016年,我们区较好地完成了各项财政工作,同时也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财源基础仍然薄弱,部分传统优势企业效益下降导致税收下滑,新增财源企业仍未成长起来;财政收入结构仍有待优化;财政刚性支出保持较快增长,收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求,收支矛盾日益突出等等。

二、2017年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

展望2017年,我区所处的外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政运行面临不少减收增支因素。从当前经济社会发展的具体情况分析,我区面临“一带一路”、珠江-西江经济带建设、自治区构建“双核驱动”发展格局、粤桂合作特别试验区建设等国家、自治区发展战略的相继实施等经济发展良好机遇。在面对机遇的同时,一些不利因素也值得关注:一是收入方面:宏观环境依然严峻,经济中低速增长态势仍将延续。新增规模工业企业较少,大部分新增企业未进入投资回报期,对财政收入的贡献仍未显著;“营改增”等结构性减税力度不断加大,导致财政进一步持续减收。二是支出方面:全面贯彻落实中央和自治区关于稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的各项决策部署;提高底线民生保障水平;机关事业单位增人增资和养老保险制度改革等重大改革成本增大;以前年度政府债券陆续到期,还本付息压力逐步显现等事项都需要进一步加大财政投入,收支矛盾仍然突出。

根据我区经济工作会议精神, 2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中和六中全会,以及各级经济工作会议精神,围绕中央、自治区、梧州市的重大决策以及万秀区“四个全面”战略部署,坚持“产业强区、开放兴区、城乡一体、和谐发展”的发展战略,稳中求进、改革创新,加快推进财税体制改革,进一步落实减税降费等政策措施,加大财源建设力度,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展;扎实推进深化财政管理改革的各项工作,努力完成财税体制改革重点工作和基本任务,加快建立现代化财政管理制度。根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是依法编制原则。贯彻《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的规定,充分体现国家、自治区、市、区的有关方针政策,体现经济社会可持续发展的战略目标,确保预算编制合法规范。二是依法征收原则。切实做到应收尽收,提高组织收入的主动性和预见性,努力实现均衡入库,着力加强财源培植。三是保障民生原则。按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展的基本财力保障要求,优化支出结构,进一步强化文明创建、精准扶贫、民生支出、政策支出保障,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。四是统筹整合原则。加快项目预算执行,加大部门结转结余资金统筹使用力度,有效盘活存量资金。五是注重绩效原则。推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念,完善预算绩效管理机制,继续开展部门支出绩效评价。六是量入为出原则。严格根据实有财力安排支出,对于没有财力安排的支出不予编列,不编赤字预算,确保收支平衡。七是公开透明原则。深入推进财政预算、部门预算公开工作,提高公开的主动性、及时性,健全信息公开制度,提高预算透明度。

(二)2017年一般公共预算草案。

1.收入预算安排情况

根据我区经济发展形势,结合贯彻新预算法有关要求,2017年全区组织财政收入安排79000万元,同比增长3%,其中:地方一般公共预算收入安排51418万元;上划中央收入安排21893万元;上划自治区分享收入安排5689万元。

一般公共预算收入总计安排85626万元,其中:一般公共预算收入51418万元,上级补助收入28992万元,上年结余收入4188万元,调入预算稳定调节资金1028万元。

2.支出预算安排情况。

2017年一般公共预算支出总计安排85626万元,其中:一般公共预算支出79619万元,同比下降3.8%;上解上级支出4007万元,债务还本支出2000万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

一般公共预算支出安排79619万元,其中:提前下达的上级转移支付支出6715万元。主要用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出以及落实中央、自治区和梧州市出台的各项政策性增支和城区确定的重点支出。同时,严格控制一般性项目支出增长。

——对下级转移支付安排情况。

我区没有涉及对下级转移支付支出,2017年对下级转移支付预算安排0元。

3.政府债券安排情况。

关于2017年政府债券安排情况,我们将根据市下达给我区政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审议。

(三)2017年政府性基金预算草案

1.收入预算安排情况。

2017年全区政府性基金预算总收入安排48万元。其中:政府性基金补助收入39万元(主要是2017年提前下达的上级补助专项资金),上年结余收入9万元。

2.支出预算安排情况。

2017年政府性基金预算总支出安排48万元。其中:当年政府性基金支出39万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出,调出资金9万元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2017年全区预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待部门经费预算讨论确定后,我们再按有关规定和程序,汇总后报区人大常委会备案。

三、完成2017年预算工作的主要措施

2017年是迎接党的十九大隆重召开之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好今年财政各项工作意义重大。我们将认真贯彻落实全国、全区、全市以及万秀区经济工作会议精神,完成全年财政收支目标;积极落实财政政策,支持稳增长各项措施;深入推进各项财政改革,助力供给侧改革,促进我区经济社会保持平稳持续发展。

(一)以组织收入为中心,力争完成收入目标一是完善财税沟通机制,进一步完善财税沟通机制,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革。二是积极营造共抓税源培植、齐管财政收入的氛围。税源建设是全区各级各部门的共同职责,要通过落实责任、绩效考核等方式,促使全区齐心协力抓税源、抓收入。

(二)以增强发展为动力,稳妥推进财政改革改进预算管理制度,推进预算绩效管理改革,推进预决算、财政专项资金、财税优惠政策公开工作,完善政府预算和部门预算编制办法。积极研究建立跨年度预算平衡机制,着手中期财政规划研究编制管理。规范政府性债务管理,组织融资平台公司做好存量债务处置工作。进一步向上级完善财政管理体制。继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴、政府采购等各项财政管理改革。深化政府购买服务工作,推进公务用车、机关事业单位养老改革,配合和支持 “营改增”改革。规范政府性债务管理,做好存量债务处置工作。提前做好谋划,为到期政府债券还本付息预留好资金,妥善规避债务逾期风险。

(三)以涵养财源为方向,落实稳增长政策一是持续增加投资力度。积极向上争取资金,加大财政直接投资,发挥政府投资杠杆作用,集中财力推进基础设施和重大项目建设。二是统筹整合各项支农资金,贯彻落实中央、自治区的重大政策,加大对脱贫攻坚战的投入力度,助力精准扶贫工作的稳步推进。

(四)以优化节流为目标,加强财政支出管理一是硬化预算约束,严格执行支出预算,落实“八项规定”, 厉行节约,严控一般性支出,加强“三公”经费管理。二是加快支出进度,通过绩效目标考核、预算绩效管理等方式,督促各级各部门加快上级专项转移支付支出进度,尽早发挥财政资金使用效益。三是盘活存量资金,抓好财政结转结余资金管理,健全结余结转资金定期清理机制,加大结转资金统筹力度,盘活用好财政存量资金,避免财政资金闲置。四是改进项目资金管理方式,切实加强各环节预算执行管理,抓好项目资金调度,保障重点项目支出需要。

各位代表,新的一年,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的监督和指导,虚心听取区政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为我区经济社会发展做出贡献向党的十九大献礼。


附件:梧州市万秀区2016年财政预算执行情况及2017年预算草案的附表

         万秀区政府一般债务限额和余额情况表

 


相关链接: