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梧州市万秀区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

日期:2016-03-17 00:03 来源: 梧州市万秀区财政局
        

     

关于梧州市万秀区2015年预算执行

情况和2016年预算草案的报告

 

—2016年3月3日在梧州市万秀区第一届

人民代表大会第四次会议上

  万秀区财政局局长  莫靖华

 

各位代表:

受万秀区人民政府委托,现将2015年预算执行情况和2016年预算草案提请万秀区一届人大四次会议审议,并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2015年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化改革的第一年。面对新常态下我区经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题,我们在区委的坚强领导下,积极应对经济下行压力,以“三年一工程”活动为抓手,全力稳增长、调结构、促改革、惠民生,全区经济运行呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。同时,严格贯彻落实区一届人大三次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)一般公共预算执行情况。

2015年全区组织财政收入78149万元,增长5.5%。一般公共预算收入总计114997万元,其中:当年组织一般公共预算收入48313万元、上级补助收入56125万元、上年结余收入-118万元、调入资金2576万元、调入预算稳定调节资金600万元、中央代理发行政府债券7501万元。全区一般公共预算支出合计106105万元,其中:当年一般公共预算支出94351万元、上解上级支出8047万元、债务还本支出3707万元。收支相抵,年终结余8892万元(其中:专款结转8892万元,净结余为0)。

1.收入预算执行情况。

2015年全区一般公共预算收入48313万元,完成预算的100%,增长5.1%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成37622万元,下降3.9%;非税收入完成10691万元,增长56.8%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成2642万元,下降19.7%;营业税完成5869万元,下降10.7%;企业所得税完成5569万元,增长70.4%;个人所得税完成1272万元,增长14.1%;城市维护建设税完成1963万元,下降2.5%;城镇土地使用税完成3268万元,下降78.4%;耕地占用税完成14888万元,增长492.4%。

2.支出预算执行情况。

2015年全区一般公共预算支出94351万元,完成年初预算的133%,增长17%。

2015年,我们努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,重点保障民生项目。主要项目的完成情况如下:

①农林水支出9689万元,增长104%,主要由于上级补助专款较上年增加和地方政府债券安排的思良江生态休闲农业观光带建设300万元;②教育支出26034万元,增长30%,主要由于上级补助专款较上年增加和地方政府债券安排的培正小学建设2000万元;③科学技术支出635万元,增长2%;④社会保障和就业支出4745万元,下降30%,主要由于上级补助专款较上年减少;⑤医疗卫生与计划生育支出5635万元,增长16%,主要由于上级补助专款较上年增加;⑥文化体育与传媒支出202万元,下降68%;⑦节能环保支出1130万元,增长103%,主要由于上级补助专款较上年增加;⑧城乡社区事务支出24089万元,下降3%;⑨交通运输支出298万元,增长11%,主要由于上级补助专款较上年增加;⑩一般公共服务支出10187万元,增长15%,主要由于上级补助专款较上年增加。

社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、城乡社区事务支出同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少和重点项目建设减少。

3.“三公经费执行情况。

初步统计,2015年万秀区“三公”经费支出预计执行数699.33万元,比上年减少203.97万元,下降22.58%。其中:公务接待费支出241.96万元,下降35.51%;因公出国(境)经费支出1.47万元,下降76.29%;公务用车运行维护费支出455.9万元,下降11.46%。

4.结转结余资金情况

2015年全区年终结余8892万元,其中:专款结转8892万元,净结余为零(上年年终结余-118万元,首次消除赤字)。专款结转较大,主要原因:一是2015年部分上级追加专款下达较晚,区财政未能在12月31日前拨付;二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款,由于项目建设进度滞后,影响了预算资金的拨付。

为盘活存量资金,进一步提高财政资金的使用效率,2015年我区根据国务院及自治区有关文件精神,通过分阶段逐步有序地清理收回财政存量资金,共收回财政存量资金5197万元,其中收回上级转移支付结余结转资金3270万元,部门预算结余结转资金1927万元。我们将收回的资金安排到民生、教育等稳增长的支出项目中,避免了造成资金的“二次沉淀”,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

 (二)政府债务情况。

1.债务甄别情况

经2014年政府债务清理甄别,2014年底我区政府债务为13301.35万元(全部是一般债务,以下类同)。其中:区本级政府债务为12934.97万元。

2.政府债务情况

2015年我区新增政府债券2500万元、政府置换一般债券5001.35万元,两项合计7501.35万元。

2015年我区偿还政府债务本金3707.85万元。其中:区本级偿还政府债务本金3545.97万元。

2015年底我区政府债务余额为17094.85万元。其中:区本级政府债务余额为16890.35万元。

3.政府债券情况

截至2014年底,自治区代理发行我区政府债券余额累计8300万元,其中区本级留用部分累计8300万元。2015年自治区代理发行我区政府债券7501.35万元(其中新增债券2500万元,置换债券5001.35万元),经区一届人大常委会第二十次会议审议批准使用。另外,2015年偿还到期政府债券600万元。因此,截至2015年底,自治区代理发行我区政府债券余额累计15201.35万元。

 (三)政府性基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2015年政府性基金收入总计3037万元。其中:当年政府性基金收入9万元;上级补助收入184万元;上年结余收入2844万元。

2.支出预算执行情况。

2015年政府性基金预算支出总计3028万元,其中:当年政府性基金预算支出452万元,下降915%,完成年初预算的156%,主要是上级补助收入减少,支出相应减少;调出资金2576万元(根据《关于贯彻落实财政部完善政府预算体系的通知》(桂财预〔2014〕210号)精神,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,将以前年度结余结转资金转列一般公共预算),年终结余9万元。

各位代表,现在报告的2015年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

(四)落实人大预算决议有关情况。

1.发挥财政职能作用促进经济平稳增长。

我区坚持稳中求进的工作总基调,全力支持粤桂合作特别试验区、太和新城、“三冲”拆迁、环城高速公路和棚户区改造等项目建设;制定出台了稳增长的若干措施,开展集中服务企业活动,帮助企业降低生产成本,推进工业转型升级,全力助推企业稳步发展;加快农业产业化步伐,以农业产业基地建设为抓手,支持六堡茶、大自然蔬菜、思委米等特色农业产业发展。

2预算执行的规范性得到进一步加强。一是编制综合预算,加快完善政府全口径预算管理体系。根据我区实际编制一般公共预算和政府性基金预算在内的全口径政府预算管理体系,同时,在2015年首次将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目。与上年相比,2015年的财政预算的内容更加完善、更加精细。二是及时批复各单位预算。对于预算单位的人员经费和公用经费,区财政原则上按月进行拨付;对预算单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。三是及时办理专项转移支付资金下达工作。四是加强预算安排与预算支出进度挂钩。对于不能按照进度安排支出的预算单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金重新安排支出。五是硬化预算约束。根据勤俭节约的原则,严格控制各预算单位的机关运行经费特别是“三公经费”支出,对于没有预算的支出申请,原则上不安排。

3.持续优化财政支出结构。一是加大财政民生支出投入力度。2015年全区农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出合计完成79771万元,占一般公共预算支出的84.5%。二是为民办实事资金落实到位。2015年,全面落实为民办实事十项工程,累计完成投资2亿元,完成年任务的104%。扎实推进广西首批义务教育均衡发展试点工作,顺利通过了自治区的评估验收。三是整合投入资金1085.6万元深入开展“美丽万秀”乡村建设,“村屯绿化”、“饮水净化”和村级道路和屯内道路硬化项目完成全年任务,农村环境卫生状况明显改观。四是投入900多万元开展全区41个社区服务用房规范化建设,打造一站式、多功能、示范性社区公共服务中心。云家庭服务中心建设进一步拓展,实现41个社区服务站全覆盖,吸纳服务商家500多家,发展1.23万用户,被民政部列为首批居家和社区养老信息惠民试点工程。

4.积极推进财政体制改革。一是按照中央、自治区统一部署推进税制改革。稳步推进我区营改增试点扩围工作;积极落实支持小微企业等优惠政策;全面清理规范各类财税优惠政策。二是继续推进乡镇国库集中支付改革工作,加强公务卡管理和动态监控。三是不断完善预算绩效管理。2015年初步建立了区本级预算绩效评价指标体系,进一步规范绩效评价工作。

2015年,我们较好地完成了各项财政工作,但财政运行中还存在一些问题,主要体现在以下方面:财源基础仍然薄弱,部分传统优势企业效益下降和部分企业由生产型转为加工型企业,导致税收下滑,新增规上工业企业较少;财政收入结构仍有待提高;财政支出仍保持刚性增长,收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求,收支压力日益突出等等。对于存在的问题,我们将按照党的十八届三中、四中全会和新预算法的有关规定,不断推进财政改革,不断努力加以解决。

二、2016年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

2016年,我区所处的外部和内部经济环境仍然错综复杂,财政运行面临不少减收增支因素。收入方面,我国经济发展正处在阶段更替、结构转换的关键期,财政收入由高速增长转为中低速增长,形势不容乐观。企业经营困难、效益下滑短期内难以改变,导致税源基础薄弱、财政收入增长缺乏有力支撑;“营改增”等结构性减税力度不断加大,导致财政进一步持续减收。支出方面,全面贯彻落实中央和自治区关于稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项决策部署,落实好自治区“双核驱动”的战略规划,提高底线民生保障水平,机关事业单位养老保险制度改革等重大改革成本增大,都需要进一步加大财政投入,收支矛盾突出。

根据我区经济工作会议精神, 2016年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧密结合我区财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,深化财税体制改革;坚持依法理财,加强预算管理,提高资金使用绩效;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展;扎实推进深化财政管理改革的各项工作,努力完成财税体制改革重点工作和基本任务,加快建立现代化财政管理制度。

根据上述指导思想,2016年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地。收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。二是坚持厉行节约,积极调整财政支出结构,统筹考虑本级支出和转移支付,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排重点支出,严格控制一般性支出。三是积极推进中期财政规划管理,确保财政可持续。四是完善政府预算体系。加大财政资金统筹力度。五是严格预算执行管理,增强预算约束力。强化预算执行约束,减少和规范预算调整事项。

(二)2016年一般公共预算草案。

1、收入预算安排情况

根据我区财政形势,2016年全区组织财政收入预计完成75600万元,增长5.5%(由于财政体制改变,从2015年9月起,我区固定企业改为市与城区共享企业入库,造成收入预计下降,但剔除该项因素,收入预计同比增长5.5%)。其中:上划中央收入预计完成17636万元;上划自治区分享“四税”预计完成6937万元;地方一般公共预算收入预计完成51027万元。

一般公共预算总收入预计完成90804万元,其中:一般公共预算收入51027万元,上级补助收入30885万元,上年结余收入8892万元。

2.支出预算安排情况。

2016年一般公共预算总支出安排90804万元,其中:一般公共预算支出82798万元,同比增长17%;上解上级支出4112万元,债务还本支出3894万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

一般公共预算支出安排82798万元,其中:提前下达的上级转移支付支出8761万元。在用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出以及落实中央、自治区和梧州市出台的各项政策性增支和城区确定的重点支出。同时,严格控制一般性项目支出增长。主要支出项目:

一般公共服务支出安排13303万元;国防支出安排254万元;公共安全支出安排2933万元;教育支出安排19227万元;科学技术发展安排633万元;文化体育与传媒支出安排127万元;社会保障和就业支出安排4665万元;医疗卫生与计划生育支出安排3061万元;节能环保支出安排495万元;城乡社区支出安排23840万元;农林水支出安排9467万元;交通运输支出安排304万元;资源勘探信息等支出安排527万元;商业服务业等支出安排35万元;住房保障支出安排2366万元;预备费安排1000万元;债务付息支出安排548万元;其他支出安排13万元。

3.政府债券安排情况。

关于2016年政府债券安排情况,我们将根据市下达给我区政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审议。

(三)2016年政府性基金预算草案

1.收入预算安排情况。

2016年全区政府性基金预算总收入安排9万元。其中:上年结余收入9万元。

2.支出预算安排情况。

2016年政府性基金预算总支出安排9万元。其中:当年政府性基金支出9万元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2016年全区预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待部门经费预算讨论确定后,我们再按有关规定和程序,汇总后报区人大常委会备案。

三、完成2016年预算工作的主要措施

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚年 ,圆满完成2016年预算任务意义重大。全区各级各部门将围绕贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,主动适应经济发展新常态,主动适应财税改革新政策,严格贯彻落实新预算法,完善政府预算体系,改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,硬化预算支出约束,确保圆满完成2016年预算任务。

(一)狠抓财政收入。一是加强财源建设工作,充分发挥财政资金的杠杆和引导作用加大扶持重点工业企业、新兴产业等企业,支持工业转型升级,支持商贸物流、电子商务、旅游等服务业发展,促进产业结构调整优化。二是狠抓项目建设投入,促进固投稳步提升。积极谋划一大批重大项目,打好项目攻坚战。利用珠江-西江经济带重大战略的深入实施、粤桂合作特别试验区的建设、棚户区改造等项目来带动我区经济的发展。三是完善财税沟通机制,加强与税务部门的沟通配合,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门加快“营改增”改革,推进消费税、资源税、房产税、个人所得税等各项税制改革。四是积极营造共抓税源培植、共抓财政收入的氛围。税源建设不仅仅是财税部门的工作,也是各经济部门的共同职责,要通过落实责任、绩效考核等方式,促进全区齐心协力抓税源,抓财政收入。

(二)继续完善预算管理体系。一是进一步细化预算编制。结合“节约三公经费”、“财政支出绩效评价”等工作,不断细化预算编制,着重加强项目支出预算,提高财政资金的使用效益。二是继续深入推进财政支出绩效评价工作,将绩效评价结果应用到预算安排中。三是继续推进预算公开工作。根据中央、自治区和市关于推进预算信息公开工作的具体要求,进一步细化公开的信息内容。四是完善预算执行动态监控及公务卡制度,减少预算单位现金支出。五是研究推进跨年度预算平衡工作,逐步建立起我区的跨年度预算平衡机制。

(三)深化推进财政改革。一是深化政府采购改革。完善政府采购制度,实行招标文件预公示制度。二是非税收入管理改革。积极推进非税收入电子缴库,提高非税收入信息化管理水平征管效率。三是着力推进政府购买社会服务工作,结合预算支出绩效评价工作,把政府购买社会服务工作纳入范围,并加强预算审查与执行监管;结合财政信息公开工作,推进政府购买社会服务的相关信息向社会及时公开,便于社会监督;结合政府采购工作,完善政府购买社会服务工作的流程。四是积极推进公务用车制度改革,按照上级部署,做好我区公务交通补贴办法、公务用车保留处置改革方案等相关工作。五是改进预算管理制度,推进预算绩效管理改革,推进预决算、财政专项资金公开工作,完善政府预算和部门预算编制办法。六是积极研究建立跨年度预算平衡机制,着手中期财政规划研究编制管理。七是规范政府性债务管理做好存量债务处置工作。八是继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴、政府采购等各项财政管理改革。

(四)加强预算管理,提高财政支出管理水平。一是严格落实新《预算法》,硬化预算约束,严格按预算支出,树立过紧日子的意识,严格落实厉行节约“八项规定”,严控一般性支出,加强“三公”经费管理。二是加快支出进度,通过绩效目标考核、预算绩效管理等方式,督促各级各部门加快上级专项转移支付支出进度,用好政府债券资金,按时偿还政府债务。三是盘活存量资金,抓好财政结转结余资金管理,保障稳增长政策措施落实的需要;改进项目资金管理方式,抓好项目资金调度,保障重点项目支出需要。

(五)加强干部队伍建设。认真学习十八届五中全会精神以及习近平总书记一系列重要讲话精神,适应财税体制改革的新要求,学习贯彻新出台或新修订的财经法规制度,以及上级关于财政改革和管理方面的政策措施。按照“三严三实”要求,持续改进工作作风,强化党风廉政建设“两个责任”,完善内控制度。

各位代表,新的一年,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人民代表大会的监督和指导,虚心听取区政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为我区经济社会发展做出更大贡献!

附件:/附表.xls

 


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